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一、做好现金流预算现金流包括资金流入和流出。现金流入主要是销售带来的业务回款,如果存在账期的话,具有较大的不确定性。编制现金流入预算时,应当根据历史数据,计算回款率;回款率是销售发生后一定时期内回款占全部销售额的比例。有了回款率指标,可以根据每月的销售额计算现金流入。现金流出分为固定性和变动性现金流出。固定性的现金流出,指的是每月固定发生的支出,包括房租、物业、水电、工资社保公积金、员工福利、银行
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发布时间:2021-12-10 热度: