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一、做好现金流预算现金流包括资金流入和流出。现金流入主要是销售带来的业务回款,如果存在账期的话,具有较大的不确定性。编制现金流入预算时,应当根据历史数据,计算回款率;回款率是销售发生后一定时期内回款占全部销售额的比例。有了回款率指标,可以根据每月的销售额计算现金流入。现金流出分为固定性和变动性现金流出。固定性的现金流出,指的是每月固定发生的支出,包括房租、物业、水电、工资社保公积金、员工福利、银行

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发布时间:2021-12-10 热度:

一、做好现金流预算
现金流包括资金流入和流出。 现金流入主要是销售带来的业务回款,如果存在账期的话,具有较大的不确定性。 编制现金流入预算时,应当根据历史数据,计算回款率;回款率是销售发生后一定时期内回款占全部销售额的比例。有了回款率指标,可以根据每月的销售额计算现金流入。
现金流出分为固定性和变动性现金流出。
固定性的现金流出,指的是每月固定发生的支出,包括房租、物业、水电、工资社保公积金、员工福利、银行贷款利息支出等项目;

变动性的现金流出,主要体现为税金支出、报销支出等项目; 编制现金流出预算的时候,应当区分固定性的流出和变动性的流出两部分。当公司缺钱的时候,优先考虑变动性的支出是否可以砍掉(砍掉亏钱的业务线),最后考虑缩减固定性的支出(裁员)。 创业公司应当时刻关注现有的资金可以支付几个月的固定性支出;稳妥来说,至少准备好18个月的固定性资金。 预算编制的时间安排方面,资金部门应该在每月25号前逐月、逐周编制未来3个月的资金收支表;每月5号前编制上月资金收支预实对比表,预算数与实际数相差10%及以上的项目,要分析原因;每天编写资金日报,让老板知道现在还有多少钱。

二、融资安排
不要等到融来的钱用完了再去融资,至少在钱用去一半的时候开始考虑融资。 刚开始谈融资的时候,拿到钱是王道,先想办法把钱弄进来,把业务发展起来,然后才有底气跟资本讨价还价。融资的目的是拿到钱让企业活下去,并不是争一时的意气。该让步、该低头还是要让步、低头。 不要轻易相信投资意向书(TS),不要以为签了几家TS就算融到资了。只有签了股权认购协议(SPA)才算稳妥。 VIE的搭建需要很大的成本,所以刚开始拿到融资的时候,应该集中资源发展业务。等到企业发展到一定阶段,再考虑VIE的搭建。

三、合理安排付款顺序 钱少的时候,合理安排付款顺序: 1、涉及到政府及银行的费用优先支付,比如税金、银行利息。这些钱如果拖欠的话,会留下不良记录,影响企业后面的资本运作。 2、涉及到企业生存的费用支出,比如房租、水电、物业、网络服务、服务器等,排在次位。这些钱不支付的话,企业就无法正常营业。 3、涉及到员工切身利益的费用支出,比如工资、社保等;员工的社保一定不要中断,否则会对他们的生活产生巨大影响从而导致员工无法安心工作,造成人员流失的局面。

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