适于创业公司的管理体系

一、做好现金流预算现金流包括资金流入和流出。现金流入主要是销售带来的业务回款，如果存在账期的话，具有较大的不确定性。编制现金流入预算时，应当根据历史数据，计算回款率；回款率是销售发生后一定时期内回款占全部销售额的比例。有了回款率指标，可以根据每月的销售额计算现金流入。现金流出分为固定性和变动性现金流出。固定性的现金流出，指的是每月固定发生的支出，包括房租、物业、水电、工资社保公积金、员工福利、银行

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发布时间：2021-12-10 热度：

一、做好现金流预算

现金流包括资金流入和流出。

现金流入主要是销售带来的业务回款，如果存在账期的话，具有较大的不确定性。

编制现金流入预算时，应当根据历史数据，计算回款率；回款率是销售发生后一定时期内回款占全部销售额的比例。有了回款率指标，可以根据每月的销售额计算现金流入。

现金流出分为固定性和变动性现金流出。

固定性的现金流出，指的是每月固定发生的支出，包括房租、物业、水电、工资社保公积金、员工福利、银行贷款利息支出等项目；

变动性的现金流出，主要体现为税金支出、报销支出等项目；

编制现金流出预算的时候，应当区分固定性的流出和变动性的流出两部分。当公司缺钱的时候，优先考虑变动性的支出是否可以砍掉（砍掉亏钱的业务线），最后考虑缩减固定性的支出（裁员）。

创业公司应当时刻关注现有的资金可以支付几个月的固定性支出；稳妥来说，至少准备好18个月的固定性资金。

预算编制的时间安排方面，资金部门应该在每月25号前逐月、逐周编制未来3个月的资金收支表；每月5号前编制上月资金收支预实对比表，预算数与实际数相差10%及以上的项目，要分析原因；每天编写资金日报，让老板知道现在还有多少钱。

二、融资安排

不要等到融来的钱用完了再去融资，至少在钱用去一半的时候开始考虑融资。

刚开始谈融资的时候，拿到钱是王道，先想办法把钱弄进来，把业务发展起来，然后才有底气跟资本讨价还价。融资的目的是拿到钱让企业活下去，并不是争一时的意气。该让步、该低头还是要让步、低头。

不要轻易相信投资意向书（TS），不要以为签了几家TS就算融到资了。只有签了股权认购协议（SPA）才算稳妥。

VIE的搭建需要很大的成本，所以刚开始拿到融资的时候，应该集中资源发展业务。等到企业发展到一定阶段，再考虑VIE的搭建。

三、合理安排付款顺序

钱少的时候，合理安排付款顺序：

1、涉及到政府及银行的费用优先支付，比如税金、银行利息。这些钱如果拖欠的话，会留下不良记录，影响企业后面的资本运作。

2、涉及到企业生存的费用支出，比如房租、水电、物业、网络服务、服务器等，排在次位。这些钱不支付的话，企业就无法正常营业。

3、涉及到员工切身利益的费用支出，比如工资、社保等；员工的社保一定不要中断，否则会对他们的生活产生巨大影响从而导致员工无法安心工作，造成人员流失的局面。

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